丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,741 | 2,096,158 |
| 減価償却費 | 432,533 | 562,631 |
| 減損損失 | 75,281 | 14,776 |
| 新株予約権戻入益 | -7,726 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,926 | 11,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -2,621 |
| 助成金収入 | -131,403 | － |
| 支払利息 | 29,661 | 32,955 |
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,267 | 21,855 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,701 | -462,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,584 | -593,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,443 | -51,241 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,930 | -22,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,880 | 225,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546,100 | 946,676 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,316 | 3,000 |
| 小計 | 1,555,454 | 2,786,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -29,532 | -33,122 |
| 法人税等の支払額 | -299,015 | -314,398 |
| 助成金の受取額 | 131,403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,024 | 2,441,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | -36,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,157 | -1,240,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -40,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -29,545 | -52,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,113 | -1,368,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 52,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,601 | -720,544 |
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | -284,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,420 | -36,507 |
| リース債務の返済による支出 | -1,729 | -1,819 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -322 |
| 配当金の支払額 | -39,679 | -39,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,299 | -466,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,211 | 606,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,601 | 2,633,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
