丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096,158 | 3,831,263 |
| 減価償却費 | 562,631 | 620,324 |
| 減損損失 | 14,776 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,815 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,621 | -3,075 |
| 支払利息 | 32,955 | 29,184 |
| 社債発行費 | 3,617 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,855 | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,002 | -308,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593,983 | -1,016,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,241 | -23,816 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -22,273 | -2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,460 | 312,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 946,676 | 600,858 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 小計 | 2,786,825 | 4,041,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 3,075 |
| 利息の支払額 | -33,122 | -28,967 |
| 法人税等の支払額 | -314,398 | -1,048,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,924 | 2,967,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | -36,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240,483 | -1,220,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,042 | -73,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -52,336 | 11,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,828 | -1,316,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,544 | -652,649 |
| 社債の発行による収入 | 196,382 | － |
| 社債の償還による支出 | -284,000 | -248,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,507 | -39,441 |
| リース債務の返済による支出 | -1,819 | -7,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -99 |
| 配当金の支払額 | -39,896 | -49,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,707 | -497,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,388 | 1,153,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,633,990 | 3,787,605 |
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