丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,831,263 | 4,826,278 |
| 減価償却費 | 620,324 | 669,613 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -526 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,075 | -7,369 |
| 支払利息 | 29,184 | 28,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,213 | 25,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,341 | -429,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,587 | 287,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,816 | -78,960 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,175 | -3,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,105 | -14,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 600,858 | 1,004,967 |
| 小計 | 4,041,426 | 6,309,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,075 | 7,369 |
| 利息の支払額 | -28,967 | -27,268 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,387 | -1,144,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,147 | 5,144,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,002 | -33,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220,079 | -2,000,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,448 | -18,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | 11,292 | 49,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,383 | -2,001,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,649 | -576,353 |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -353,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,441 | -37,869 |
| リース債務の返済による支出 | -7,114 | -6,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -200,087 |
| 配当金の支払額 | -49,845 | -79,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,149 | -953,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,614 | 2,189,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,787,605 | 5,977,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
