四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,455 | 166,705 |
| 減価償却費 | 90,235 | 96,627 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,050 | 5,500 |
| 株式報酬費用 | 9,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -694 |
| 助成金収入 | － | -107,220 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | 1,300 |
| 支払利息 | 5,936 | 5,982 |
| 受取保険金 | － | -53,874 |
| 社債発行費 | － | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 2,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,647 | 429 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,551 | － |
| 訴訟和解金 | － | 26,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,331 | -8,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,097 | -89,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,408 | 3,611 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -749 | 3,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,772 | 154,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,018 | -231,666 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -284 | -284 |
| 小計 | -283,703 | -21,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 694 |
| 利息の支払額 | -5,721 | -6,869 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -26,000 |
| 法人税等の支払額 | -151,826 | -89,688 |
| 助成金の受取額 | － | 107,220 |
| 保険金の受取額 | － | 53,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,477 | 17,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,024 | -74,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| その他 | -2,597 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,905 | -87,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,518 | -199,486 |
| 社債の発行による収入 | － | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,162 | -9,459 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -403 |
| 株式の発行による収入 | － | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -37,548 | -37,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,271 | 532,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,110 | 462,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,652 | 1,822,221 |