四半期報告書-第30期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,705 | -123,585 |
| 減価償却費 | 96,627 | 95,193 |
| 新株予約権戻入益 | -2,304 | -7,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -481 |
| 助成金収入 | -107,220 | -19,800 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | － |
| 支払利息 | 5,982 | 6,390 |
| 受取保険金 | -53,874 | － |
| 社債発行費 | 5,230 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 429 | 730 |
| 訴訟和解金 | 26,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,352 | -8,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,586 | -96,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,611 | -45,078 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,501 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,946 | 66,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -231,666 | 97,524 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -284 | -284 |
| 小計 | -21,949 | -35,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 481 |
| 利息の支払額 | -6,869 | -5,866 |
| 訴訟和解金の支払額 | -26,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,688 | -190,072 |
| 助成金の受取額 | 107,220 | 19,800 |
| 保険金の受取額 | 53,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,281 | -211,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,302 | -126,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -3,500 |
| その他 | -579 | -8,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,582 | -144,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,486 | -125,046 |
| 社債の発行による収入 | 344,769 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,459 | -8,070 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -424 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 5 |
| 配当金の支払額 | -37,565 | -36,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,868 | 451,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,568 | 95,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,221 | 1,555,067 |