丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,585 | 215,305 |
| 減価償却費 | 95,193 | 120,699 |
| 減損損失 | － | 1,883 |
| 新株予約権戻入益 | -7,726 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -531 |
| 助成金収入 | -19,800 | － |
| 支払利息 | 6,390 | 7,799 |
| 社債発行費 | － | 3,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 730 | 5,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,133 | -84,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,523 | -102,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,078 | 36,225 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 53 | -1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,371 | 156,929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,524 | 96,010 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -284 | 3,000 |
| 小計 | -35,348 | 457,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 531 |
| 利息の支払額 | -5,866 | -8,138 |
| 法人税等の支払額 | -190,072 | -170,112 |
| 助成金の受取額 | 19,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,005 | 279,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,674 | -365,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -720 |
| その他 | -8,756 | -3,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,931 | -375,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,000 | 117,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,046 | -160,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,382 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,070 | -7,282 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | -446 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -36,850 | -37,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,613 | 527,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,676 | 432,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,601 | 2,459,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
