四半期報告書-第28期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 72,126 | -113,455 |
減価償却費 | 86,822 | 90,235 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,050 |
株式報酬費用 | 9,041 | 9,041 |
受取利息及び受取配当金 | -943 | -774 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 20,200 |
支払利息 | 6,692 | 5,936 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,267 |
固定資産除売却損益(△は益) | 921 | 4,647 |
資産除去債務戻入益 | - | -1,551 |
為替差損益(△は益) | -1,421 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 250 | -4,331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,399 | -154,097 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,902 | 10,408 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -7,459 | -749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126,826 | 3,772 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,790 | -160,018 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,715 | -284 |
小計 | 267,066 | -283,703 |
利息及び配当金の受取額 | 943 | 774 |
利息の支払額 | -5,785 | -5,721 |
法人税等の支払額 | -137,620 | -151,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,603 | -440,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,001 | -9,001 |
定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
有形固定資産の取得による支出 | -141,156 | -109,024 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,051 | - |
その他 | -8,893 | -2,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,403 | -9,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,000 | 127,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -132,585 | -161,518 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -65,000 |
割賦債務の返済による支出 | -9,047 | -9,162 |
リース債務の返済による支出 | -608 | -449 |
自己株式の取得による支出 | - | -49 |
配当金の支払額 | -32,757 | -37,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,002 | 303,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,623 | -147,110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,376 | 772,265 |