四半期報告書-第27期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,457 | 72,126 |
減価償却費 | 91,238 | 86,822 |
株式報酬費用 | - | 9,041 |
受取利息及び受取配当金 | -948 | -943 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 800 | 1,200 |
支払利息 | 7,594 | 6,692 |
社債発行費 | 2,113 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4,031 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,082 | 921 |
資産除去債務戻入益 | -1,870 | - |
為替差損益(△は益) | - | -1,421 |
売上債権の増減額(△は増加) | -673 | 250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,520 | -45,399 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,277 | 6,902 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 702 | -7,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,582 | 126,826 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43,146 | 8,790 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -284 | 2,715 |
小計 | 262,664 | 267,066 |
利息及び配当金の受取額 | 948 | 943 |
利息の支払額 | -6,419 | -5,785 |
法人税等の支払額 | -10,251 | -137,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,942 | 124,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,001 |
定期預金の払戻による収入 | 105,022 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -68,434 | -141,156 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -17,051 |
その他 | -5,401 | -8,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,886 | -173,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | 105,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,876 | -132,585 |
社債の発行による収入 | 147,886 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
割賦債務の返済による支出 | -7,673 | -9,047 |
リース債務の返済による支出 | -811 | -608 |
配当金の支払額 | -32,224 | -32,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,299 | 295,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,128 | 247,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,027 | 1,021,650 |