丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- 平成31年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,472 | 218,551 |
| 減価償却費 | 295,749 | 283,337 |
| 減損損失 | 42,540 | 116,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,764 | -3,610 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 2,400 |
| 支払利息 | 26,311 | 22,430 |
| 社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,543 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,854 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,307 | 11,022 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | 1,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,759 | 34,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,362 | 12,146 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,704 | 9,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,667 | 9,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,750 | -5,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -253 | -853 |
| 小計 | 457,084 | 708,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,764 | 3,610 |
| 利息の支払額 | -26,743 | -22,315 |
| 法人税等の支払額 | -100,007 | -53,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,098 | 636,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,388 | -308,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,404 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,974 | -903 |
| その他 | -40,972 | -31,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,589 | -261,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,704 | -530,062 |
| 社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -85,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,023 | -26,144 |
| リース債務の返済による支出 | -3,131 | -2,225 |
| 配当金の支払額 | -33,844 | -33,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,849 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,490 | 38,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,999 | 412,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,736 | 1,006,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
