丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月14日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,248 | 14,472 |
| 減価償却費 | 283,944 | 295,749 |
| 減損損失 | － | 42,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,416 | -3,764 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 9,600 |
| 支払利息 | 27,067 | 26,311 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 29,854 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,799 | 3,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,185 | -51,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,427 | 17,362 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,281 | -11,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,062 | 58,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,948 | 21,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,853 | -253 |
| 小計 | 468,431 | 457,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,416 | 3,764 |
| 利息の支払額 | -28,361 | -26,743 |
| 法人税等の支払額 | -364,613 | -100,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,872 | 334,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,162 | -476,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -13,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -3,974 |
| その他 | -32,751 | -40,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,484 | -561,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,510 | -559,704 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,810 | -17,023 |
| リース債務の返済による支出 | -13,134 | -3,131 |
| 配当金の支払額 | -33,867 | -33,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,660 | 420,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,951 | 192,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,257 | 639,697 |
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