丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月15日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,546 | 284,248 |
| 減価償却費 | 263,951 | 283,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,086 | -3,416 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 3,800 |
| 支払利息 | 26,452 | 27,067 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,127 | 6,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,848 | -3,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -885 | -6,427 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,113 | -21,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,932 | 22,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,648 | -123,948 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -853 | -3,853 |
| 小計 | 646,413 | 468,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 3,416 |
| 利息の支払額 | -27,825 | -28,361 |
| 法人税等の支払額 | -150,151 | -364,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,524 | 78,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,482 | -675,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -900 |
| その他 | -23,588 | -32,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,500 | -759,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,601 | -667,510 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,770 | -7,810 |
| リース債務の返済による支出 | -31,187 | -13,134 |
| 配当金の支払額 | -16,413 | -33,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,463 | 614,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,487 | -65,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,208 | 606,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
