丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月15日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,140 | 369,546 |
| 減価償却費 | 281,721 | 263,951 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,275 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,950 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,887 | -3,086 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 17,700 | 4,200 |
| 支払利息 | 30,785 | 26,452 |
| 社債発行費 | 5,801 | 2,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,283 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,915 | -22,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,863 | -885 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,648 | 5,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,329 | 41,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,378 | -40,648 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,353 | -853 |
| 小計 | 539,863 | 646,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -31,115 | -27,825 |
| 法人税等の支払額 | -11,262 | -150,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,372 | 471,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,035 | -355,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,814 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903 | -901 |
| その他 | 31,187 | -23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,105 | -407,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,767 | -714,601 |
| 社債の発行による収入 | 294,198 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,770 |
| リース債務の返済による支出 | -62,241 | -31,187 |
| 配当金の支払額 | -16,031 | -16,413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,842 | 66,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,424 | 130,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,299 | 804,786 |
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