丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月15日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184,722 | 128,140 |
| 減価償却費 | 332,420 | 281,721 |
| 減損損失 | 190,362 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 64,201 | 37,275 |
| 新株予約権戻入益 | -421 | -6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,072 | -2,887 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 17,700 |
| 支払利息 | 38,230 | 30,785 |
| 社債発行費 | － | 5,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 5,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,549 | -12,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,607 | 10,863 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 356 | -13,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,187 | -3,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,688 | 64,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,153 | -2,353 |
| 小計 | 438,005 | 539,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 2,887 |
| 利息の支払額 | -37,049 | -31,115 |
| 法人税等の支払額 | -53,964 | -11,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,447 | 500,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,022 | -137,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 13,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -903 |
| その他 | 58,946 | 31,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,781 | -113,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,106 | -754,767 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,198 |
| リース債務の返済による支出 | -83,286 | -62,241 |
| 配当金の支払額 | -16,345 | -16,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,737 | -88,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,491 | 298,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,206 | 616,631 |
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