四半期報告書-第21期第3四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -73,894 | -184,722 |
減価償却費 | 383,218 | 332,420 |
減損損失 | 25,822 | 190,362 |
店舗閉鎖損失 | 53,689 | 64,201 |
新株予約権戻入益 | -210 | -421 |
受取利息及び受取配当金 | -5,410 | -5,072 |
支払利息 | 41,424 | 38,230 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,187 | 246 |
売上債権の増減額(△は増加) | 190 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,482 | -18,549 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,105 | 22,607 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -4,178 | 356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,780 | 63,187 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -38,310 | -61,688 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 345 | -3,153 |
小計 | 442,277 | 438,005 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 455 |
利息の支払額 | -41,248 | -37,049 |
法人税等の支払額 | -38,011 | -53,964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,416 | 347,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,000 | -27,000 |
定期預金の払戻による収入 | 24,010 | 54,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -149,349 | -78,022 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,714 | -5,241 |
投資有価証券の取得による支出 | -903 | -900 |
その他 | 26,249 | 58,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,708 | 18,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -852,306 | -790,106 |
リース債務の返済による支出 | -61,293 | -83,286 |
配当金の支払額 | -40,407 | -16,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,006 | -339,737 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,702 | 26,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 250,780 | 312,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,560 | 339,051 |