四半期報告書-第27期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,405 | 169,984 |
| 減価償却費 | 186,718 | 178,679 |
| 減損損失 | 37,528 | － |
| 株式報酬費用 | － | 18,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,550 | -2,283 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 900 |
| 支払利息 | 15,331 | 13,629 |
| 社債発行費 | 4,226 | 2,569 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,543 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,667 | 7,798 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,870 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | -433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,390 | -8,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,612 | -4,216 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 47 | -8,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,002 | 120,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,050 | -44,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | -569 |
| 小計 | 297,942 | 443,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -15,631 | -14,008 |
| 法人税等の支払額 | -9,765 | -137,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,094 | 293,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,022 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,806 | -359,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -600 |
| その他 | -23,093 | -25,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,481 | -421,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,274 | -334,975 |
| 社債の発行による収入 | 295,773 | 197,431 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,035 | -18,361 |
| リース債務の返済による支出 | -1,631 | -1,122 |
| 配当金の支払額 | -33,862 | -34,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,800 | -78 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 158,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,584 | 31,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,027 | 805,425 |