四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,820 | 96,405 |
| 減価償却費 | 191,185 | 186,718 |
| 減損損失 | － | 37,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,685 | -2,550 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 1,400 |
| 支払利息 | 17,349 | 15,331 |
| 社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,543 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,096 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,012 | 7,667 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130 | 979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,711 | -9,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,911 | 14,612 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,676 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,831 | -6,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,507 | -42,050 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30 | -569 |
| 小計 | 174,791 | 297,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,685 | 2,550 |
| 利息の支払額 | -17,992 | -15,631 |
| 法人税等の支払額 | -21,491 | -9,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,993 | 275,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,515 | -185,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -603 |
| その他 | -24,517 | -23,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,105 | -121,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,333 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,924 | -357,274 |
| 社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,482 | -17,035 |
| リース債務の返済による支出 | -2,079 | -1,631 |
| 配当金の支払額 | -33,754 | -33,862 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,800 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,621 | 5,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,510 | 159,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,736 | 753,321 |