四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,582 | -35,820 |
| 減価償却費 | 181,458 | 191,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,400 | -2,685 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 4,100 |
| 支払利息 | 18,102 | 17,349 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 30,096 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,552 | 2,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | -1,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -91,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,345 | 14,911 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,178 | -5,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,507 | 63,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,610 | -17,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,569 | 30 |
| 小計 | 340,247 | 174,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 2,685 |
| 利息の支払額 | -17,881 | -17,992 |
| 法人税等の支払額 | -228,441 | -21,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,324 | 137,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,963 | -307,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -2,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -603 |
| その他 | -31,146 | -24,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,381 | -353,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,676 | -383,924 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,959 | -9,482 |
| リース債務の返済による支出 | -9,845 | -2,079 |
| 配当金の支払額 | -33,849 | -33,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,652 | 366,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,404 | 151,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,803 | 598,208 |