四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,827 | 173,582 |
| 減価償却費 | 173,366 | 181,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -2,400 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,800 |
| 支払利息 | 18,076 | 18,102 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 765 | 4,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,431 | -1,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,364 | -5,345 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,439 | -20,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,668 | 33,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,094 | -43,610 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | -3,569 |
| 小計 | 228,346 | 340,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -20,234 | -17,881 |
| 法人税等の支払額 | -93,444 | -228,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,820 | 96,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,919 | -485,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| その他 | -24,411 | -31,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,460 | -556,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,333 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,481 | -422,676 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,944 | -3,959 |
| リース債務の返済による支出 | -22,857 | -9,845 |
| 配当金の支払額 | -16,371 | -33,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,113 | 411,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,526 | -48,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,208 | 623,803 |