四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,661 | 161,827 |
| 減価償却費 | 188,549 | 173,366 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,793 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,950 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,092 | -2,152 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 2,400 |
| 支払利息 | 21,022 | 18,076 |
| 社債発行費 | 3,388 | 2,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,119 | -46,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,469 | -4,364 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,473 | 3,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,076 | 42,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,719 | -123,094 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | -569 |
| 小計 | 311,221 | 228,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,092 | 2,152 |
| 利息の支払額 | -21,866 | -20,234 |
| 法人税等の支払額 | -11,254 | -93,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,192 | 116,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,331 | -207,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,814 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -601 |
| その他 | 5,967 | -24,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,321 | -254,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,274 | -519,481 |
| 社債の発行による収入 | 146,611 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,944 |
| リース債務の返済による支出 | -38,429 | -22,857 |
| 配当金の支払額 | -16,017 | -16,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,108 | 55,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,762 | -82,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,299 | 591,772 |