四半期報告書-第28期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,825 | 226,815 |
| 減価償却費 | 275,172 | 282,755 |
| 減損損失 | 26,563 | 10,428 |
| 株式報酬費用 | 27,123 | 27,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,122 | -2,793 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 55,200 |
| 支払利息 | 19,834 | 19,358 |
| 社債発行費 | 7,393 | 4,705 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,070 | 2,050 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,461 | -1,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,359 | 7,520 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,931 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373 | -11,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,527 | -27,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,680 | 16,780 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,237 | -8,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,498 | 27,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,219 | 63,743 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -253 | -853 |
| 小計 | 752,329 | 686,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -19,593 | -18,281 |
| 法人税等の支払額 | -228,603 | -164,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,254 | 506,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,001 | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 111,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,287 | -343,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,051 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -901 |
| その他 | -33,031 | -24,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,154 | -279,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,535 | -486,598 |
| 社債の発行による収入 | 492,606 | 345,294 |
| 社債の償還による支出 | -265,000 | -330,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,584 | -4,710 |
| リース債務の返済による支出 | -1,592 | -1,231 |
| 配当金の支払額 | -34,191 | -39,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,624 | 293,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,685 | 520,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,376 | 1,439,749 |