四半期報告書-第29期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,815 | 469,619 |
| 減価償却費 | 282,755 | 302,017 |
| 減損損失 | 10,428 | 15,864 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,050 | 5,500 |
| 株式報酬費用 | 27,123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,793 | -2,520 |
| 助成金収入 | － | -274,903 |
| 受取補償金 | － | -51,625 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 55,200 | -3,100 |
| 支払利息 | 19,358 | 18,444 |
| 受取保険金 | － | -60,459 |
| 社債発行費 | 4,705 | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 2,697 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,520 | 11,044 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,931 | － |
| 訴訟和解金 | － | 26,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,730 | -23,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,115 | -74,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,780 | 13,478 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,703 | 2,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,832 | 73,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,743 | -124,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -853 | -853 |
| 小計 | 686,999 | 326,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -18,281 | -18,493 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -26,000 |
| 法人税等の支払額 | -164,861 | -141,549 |
| 助成金の受取額 | － | 274,903 |
| 保険金の受取額 | － | 60,459 |
| 補償金の受取額 | － | 51,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,649 | 530,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,531 | -349,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -101 |
| その他 | -24,006 | -20,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,921 | -399,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,598 | -492,098 |
| 社債の発行による収入 | 345,294 | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -430,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,710 | -27,308 |
| リース債務の返済による支出 | -1,231 | -1,225 |
| 株式の発行による収入 | － | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -39,058 | -39,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,646 | 92,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,373 | 223,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,652 | 1,582,683 |