丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,911 | 1,367,818 |
| 減価償却費 | 313,486 | 402,590 |
| 減損損失 | 3,581 | 8,100 |
| 新株予約権戻入益 | -7,726 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -2,150 |
| 助成金収入 | -131,403 | － |
| 支払利息 | 21,825 | 25,384 |
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,060 | 13,766 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,567 | -374,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,574 | -383,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,068 | -4,720 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,718 | -5,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,308 | 329,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242,243 | 265,413 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,316 | 3,000 |
| 小計 | 901,074 | 1,649,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -21,625 | -26,049 |
| 法人税等の支払額 | -297,350 | -314,398 |
| 助成金の受取額 | 131,403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,670 | 1,311,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -27,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035,449 | -855,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -8,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -31,969 | -35,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,851 | -926,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,456 | -545,516 |
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -229,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,310 | -26,732 |
| リース債務の返済による支出 | -1,288 | -1,355 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -122 |
| 配当金の支払額 | -39,643 | -39,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,031 | -226,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,850 | 159,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,241 | 2,186,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
