キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6882万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 590 | -458 | 54 | 132 | -398 | 432 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 236 | -446 | 115 | -209 | -380 | 337 | 通期 | 514 | -697 | 160 | -183 | -597 | 409 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | 8 | -185 | 39 | -177 | -158 | 272 | 2Q | 187 | -388 | 93 | -201 | -341 | 302 | 3Q | 236 | -716 | 506 | -480 | -622 | 436 | 通期 | 431 | -1,048 | 372 | -616 | -929 | 165 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | 183 | -248 | 367 | -65 | -210 | 466 | 2Q | 256 | -410 | 288 | -154 | -370 | 299 | 3Q | 316 | -590 | 356 | -274 | -531 | 246 | 通期 | 538 | -840 | 388 | -302 | -767 | 251 |
| 2013年 1月期 個別 | 1Q | 217 | -50 | -143 | 166 | -71 | 274 | 2Q | 197 | -76 | -130 | 121 | -81 | 242 | 3Q | 363 | -146 | -104 | 218 | -168 | 364 | 通期 | 620 | -156 | -402 | 464 | -177 | 313 |
| 2014年 1月期 個別 | 1Q | 124 | -14 | -66 | 110 | -9 | 357 | 2Q | 210 | -15 | -276 | 195 | -21 | 231 | 3Q | 347 | 19 | -340 | 366 | -83 | 339 | 通期 | 613 | 13 | -620 | 626 | -89 | 318 |
| 2015年 1月期 個別 | 1Q | 103 | -5 | -94 | 98 | -19 | 323 | 2Q | 281 | -54 | -118 | 227 | -64 | 427 | 3Q | 500 | -113 | -89 | 387 | -138 | 617 | 通期 | 881 | -210 | -315 | 671 | -221 | 674 |
| 2016年 1月期 個別 | 1Q | -55 | -111 | 25 | -167 | -82 | 533 | 2Q | 117 | -254 | 55 | -138 | -208 | 592 | 3Q | 472 | -408 | 66 | 64 | -356 | 805 | 通期 | 834 | -641 | -196 | 194 | -571 | 672 |
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | -142 | -239 | 562 | -381 | -216 | 853 | 2Q | 96 | -556 | 412 | -460 | -487 | 624 | 3Q | 79 | -759 | 615 | -681 | -676 | 606 | 通期 | 376 | -924 | 322 | -548 | -820 | 447 |
| 2018年 1月期 個別 | 1Q | 202 | -150 | 491 | 52 | -135 | 990 | 2Q | 138 | -353 | 367 | -215 | -310 | 598 | 3Q | 334 | -562 | 420 | -227 | -490 | 640 | 通期 | 671 | -680 | 156 | -9 | -579 | 594 |
| 2019年 1月期 個別 | 1Q | 247 | 26 | 16 | 273 | -68 | 883 | 2Q | 275 | -121 | 6 | 154 | -186 | 753 | 3Q | 636 | -262 | 38 | 374 | -309 | 1,006 | 通期 | 956 | -542 | -232 | 413 | -563 | 774 |
| 2020年 1月期 個別 | 1Q | 125 | -173 | 295 | -49 | -158 | 1,022 | 2Q | 294 | -421 | 159 | -127 | -377 | 805 | 3Q | 507 | -636 | 142 | -129 | -575 | 787 | 通期 | 997 | -812 | -40 | 185 | -737 | 919 |
| 2021年 1月期 個別 | 1Q | -440 | -10 | 303 | -450 | -109 | 772 | 2Q | -88 | -157 | 570 | -244 | -249 | 1,245 | 3Q | 507 | -280 | 294 | 227 | -344 | 1,440 | 通期 | 753 | -367 | 54 | 386 | -389 | 1,360 |
| 2022年 1月期 個別 | 1Q | 17 | -88 | 533 | -70 | -75 | 1,822 | 2Q | 326 | -191 | 31 | 135 | -154 | 1,526 | 3Q | 530 | -400 | 92 | 131 | -352 | 1,583 | 通期 | 969 | -630 | -239 | 339 | -584 | 1,459 |
| 2023年 1月期 個別 | 1Q | -211 | -145 | 452 | -356 | -130 | 1,555 | 2Q | 333 | -836 | 709 | -503 | -802 | 1,665 | 3Q | 716 | -1,098 | 799 | -382 | -1,039 | 1,876 | 通期 | 1,361 | -1,292 | 499 | 69 | -1,227 | 2,028 |
| 2024年 1月期 個別 | 1Q | 280 | -375 | 528 | -95 | -366 | 2,460 | 2Q | 659 | -691 | 114 | -33 | -650 | 2,109 | 3Q | 1,311 | -926 | -226 | 385 | -863 | 2,187 | 通期 | 2,442 | -1,369 | -467 | 1,073 | -1,281 | 2,634 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（個）
- 5億8956万
- 2010年1月（個） -12.81%
- 5億1403万
- 2011年1月（個） -16.12%
- 4億3117万
- 2012年1月（個） +24.82%
- 5億3820万
- 2013年1月（個） +15.22%
- 6億2014万
- 2014年1月（個） -1.14%
- 6億1305万
- 2015年1月（個） +43.64%
- 8億8055万
- 2016年1月（個） -5.25%
- 8億3431万
- 2017年1月（個） -54.94%
- 3億7597万
- 2018年1月（個） +78.44%
- 6億7090万
- 2019年1月（個） +42.48%
- 9億5593万
- 2020年1月（個） +4.35%
- 9億9748万
- 2021年1月（個） -24.51%
- 7億5303万
- 2022年1月（個） +28.73%
- 9億6938万
- 2023年1月（個） +40.4%
- 13億6102万
- 2024年1月（個） +79.42%
- 24億4192万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（個）資金投入
- -4億5753万
- 2010年1月（個）投入+52.25%
- -6億9661万
- 2011年1月（個）投入+50.38%
- -10億4757万
- 2012年1月（個）投入-19.82%
- -8億3998万
- 2013年1月（個）投入-81.42%
- -1億5609万
- 2014年1月（個）資金回収
- 1270万
- 2015年1月（個）資金投入
- -2億954万
- 2016年1月（個）投入+205.68%
- -6億4052万
- 2017年1月（個）投入+44.24%
- -9億2389万
- 2018年1月（個）投入-26.37%
- -6億8028万
- 2019年1月（個）投入-20.26%
- -5億4245万
- 2020年1月（個）投入+49.73%
- -8億1222万
- 2021年1月（個）投入-54.82%
- -3億6695万
- 2022年1月（個）投入+71.74%
- -6億3020万
- 2023年1月（個）投入+105.03%
- -12億9211万
- 2024年1月（個）投入+5.94%
- -13億6882万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（個）資金調達
- 5413万
- 2010年1月（個）資金調達
- 1億5993万
- 2011年1月（個）資金調達
- 3億7178万
- 2012年1月（個）資金調達
- 3億8782万
- 2013年1月（個）返済還元
- -4億226万
- 2014年1月（個）返済還元
- -6億2010万
- 2015年1月（個）返済還元
- -3億1492万
- 2016年1月（個）返済還元
- -1億9587万
- 2017年1月（個）資金調達
- 3億2240万
- 2018年1月（個）資金調達
- 1億5642万
- 2019年1月（個）返済還元
- -2億3159万
- 2020年1月（個）返済還元
- -3988万
- 2021年1月（個）資金調達
- 5420万
- 2022年1月（個）返済還元
- -2億3944万
- 2023年1月（個）資金調達
- 4億9929万
- 2024年1月（個）返済還元
- -4億6670万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 1億3202万
- 2010年1月（個） マイ転
- -1億8258万
- 2011年1月（個） -237.6%
- -6億1640万
- 2012年1月（個）
- -3億178万
- 2013年1月（個） プラ転
- 4億6405万
- 2014年1月（個） +34.85%
- 6億2575万
- 2015年1月（個） +7.23%
- 6億7101万
- 2016年1月（個） -71.12%
- 1億9378万
- 2017年1月（個） マイ転
- -5億4792万
- 2018年1月（個）
- -938万
- 2019年1月（個） プラ転
- 4億1347万
- 2020年1月（個） -55.2%
- 1億8525万
- 2021年1月（個） +108.4%
- 3億8607万
- 2022年1月（個） -12.15%
- 3億3917万
- 2023年1月（個） -79.68%
- 6891万
- 2024年1月（個） 大幅増
- 10億7309万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -3億9772万
- 2010年1月（個）増加+50.07%
- -5億9686万
- 2011年1月（個）増加+55.62%
- -9億2883万
- 2012年1月（個）減少-17.39%
- -7億6731万
- 2013年1月（個）減少-76.9%
- -1億7722万
- 2014年1月（個）減少-49.63%
- -8926万
- 2015年1月（個）増加+147.4%
- -2億2084万
- 2016年1月（個）増加+158.73%
- -5億7138万
- 2017年1月（個）増加+43.58%
- -8億2038万
- 2018年1月（個）減少-29.45%
- -5億7880万
- 2019年1月（個）減少-2.65%
- -5億6345万
- 2020年1月（個）増加+30.84%
- -7億3721万
- 2021年1月（個）減少-47.21%
- -3億8914万
- 2022年1月（個）増加+49.95%
- -5億8353万
- 2023年1月（個）増加+110.21%
- -12億2665万
- 2024年1月（個）増加+4.39%
- -12億8052万
現金等#6
- 2009年1月（個）
- 4億3200万
- 2010年1月（個） -5.24%
- 4億936万
- 2011年1月（個） -59.76%
- 1億6474万
- 2012年1月（個） +52.23%
- 2億5078万
- 2013年1月（個） +24.64%
- 3億1256万
- 2014年1月（個） +1.81%
- 3億1820万
- 2015年1月（個） +111.91%
- 6億7429万
- 2016年1月（個） -0.31%
- 6億7220万
- 2017年1月（個） -33.55%
- 4億4669万
- 2018年1月（個） +32.92%
- 5億9373万
- 2019年1月（個） +30.37%
- 7億7402万
- 2020年1月（個） +18.78%
- 9億1937万
- 2021年1月（個） +47.89%
- 13億5965万
- 2022年1月（個） +7.34%
- 14億5939万
- 2023年1月（個） +38.93%
- 20億2760万
- 2024年1月（個） +29.91%
- 26億3399万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 8.38%
- 2010年1月（個）
- 7.12%
- 2011年1月（個）
- 5.42%
- 2012年1月（個）
- 6.18%
- 2013年1月（個）
- 6.96%
- 2014年1月（個）
- 7%
- 2015年1月（個）
- 9.78%
- 2016年1月（個）
- 8.29%
- 2017年1月（個）
- 3.38%
- 2018年1月（個）
- 5.53%
- 2019年1月（個）
- 7.45%
- 2020年1月（個）
- 7.07%
- 2021年1月（個）
- 5.28%
- 2022年1月（個）
- 6.41%
- 2023年1月（個）
- 7.29%
- 2024年1月（個）
- 9.22%