有価証券報告書-第21期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 69,445 | -100,420 |
減価償却費 | 512,812 | 440,034 |
減損損失 | 48,995 | 255,728 |
店舗閉鎖損失 | 53,689 | 79,527 |
新株予約権戻入益 | -491 | -491 |
受取利息及び受取配当金 | -7,036 | -6,541 |
支払利息 | 55,576 | 50,001 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 7,100 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,419 | 1,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | 190 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,921 | -48,151 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,232 | 12,348 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,172 | 5,690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,336 | 49,060 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,934 | -26,448 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -539 | -3,437 |
小計 | 712,810 | 715,318 |
利息及び配当金の受取額 | 413 | 471 |
利息の支払額 | -55,071 | -48,767 |
法人税等の支払額 | -38,012 | -53,972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,140 | 613,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
定期預金の払戻による収入 | 24,010 | 54,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -158,515 | -84,024 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17,333 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,714 | -5,241 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,200 |
その他 | 34,331 | 67,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,090 | 12,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 850,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,129,186 | -1,050,452 |
リース債務の返済による支出 | -82,518 | -103,305 |
配当金の支払額 | -40,564 | -16,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,269 | -620,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,779 | 5,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,560 | 318,206 |