有価証券報告書-第22期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -100,420 | 245,310 |
| 減価償却費 | 440,034 | 376,382 |
| 減損損失 | 255,728 | 19,760 |
| 店舗閉鎖損失 | 79,527 | 37,275 |
| 新株予約権戻入益 | -491 | -6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,541 | -3,748 |
| 支払利息 | 50,001 | 40,043 |
| 社債発行費 | － | 5,801 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 21,800 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,318 | 9,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,151 | -20,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,348 | 10,905 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,690 | -11,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,060 | 13,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,448 | 192,844 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,437 | -2,638 |
| 小計 | 715,318 | 926,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 3,748 |
| 利息の支払額 | -48,767 | -38,770 |
| 法人税等の支払額 | -53,972 | -11,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,051 | 880,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,024 | -219,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,333 | 13,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -11,283 |
| その他 | 67,834 | 33,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,701 | -209,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,452 | -950,655 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,198 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -103,305 | -77,408 |
| 配当金の支払額 | -16,348 | -16,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,105 | -314,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,646 | 356,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,206 | 674,299 |