四半期報告書-第21期第1四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 747 | -27,803 |
| 減価償却費 | 126,724 | 113,325 |
| 減損損失 | － | 40,893 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -1,640 |
| 支払利息 | 13,262 | 12,944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,561 | -8,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,509 | 13,442 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,557 | 6,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,456 | 58,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,929 | -24,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -884 | -3,124 |
| 小計 | 252,964 | 179,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 58 |
| 利息の支払額 | -10,194 | -13,387 |
| 法人税等の支払額 | -26,286 | -42,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,535 | 124,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,146 | -6,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,714 | -2,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | 2,815 | 4,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,335 | -13,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 241,667 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,017 | -271,882 |
| リース債務の返済による支出 | -20,187 | -21,399 |
| 配当金の支払額 | -34,987 | -14,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,191 | -65,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,008 | 44,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,780 | 312,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,560 | 357,148 |