丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -72,679 | 747 |
| 減価償却費 | 119,108 | 126,724 |
| 株式報酬費用 | 930 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,750 |
| 支払利息 | 11,799 | 13,262 |
| 災害損失 | 31,750 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,942 | -21,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,262 | 6,509 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 725 | 6,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,350 | 79,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,561 | 43,929 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,219 | -884 |
| 小計 | 231,987 | 252,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 51 |
| 利息の支払額 | -10,416 | -10,194 |
| 災害損失の支払額 | -750 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,408 | -26,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,515 | 216,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,788 | -52,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | -31,682 | 2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,770 | -50,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,167 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,782 | -238,017 |
| リース債務の返済による支出 | -13,912 | -20,187 |
| 配当金の支払額 | -34,514 | -34,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,958 | -143,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,703 | 23,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,742 | 466,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,445 | 273,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
