丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,687 | 473,939 |
| 減価償却費 | 201,466 | 258,549 |
| 減損損失 | 3,198 | 8,100 |
| 新株予約権戻入益 | -7,726 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,503 | -1,651 |
| 助成金収入 | -127,283 | － |
| 支払利息 | 13,865 | 17,085 |
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 730 | 11,854 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,606 | -157,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,556 | -109,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,707 | -1,811 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,188 | -7,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,959 | 169,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233,893 | 177,449 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | 3,000 |
| 小計 | 407,458 | 845,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 1,651 |
| 利息の支払額 | -12,933 | -17,656 |
| 法人税等の支払額 | -190,074 | -170,207 |
| 助成金の受取額 | 127,283 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,237 | 658,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,971 | -648,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -18,910 | -23,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,384 | -691,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,032 | -362,174 |
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -150,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,222 | -16,990 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -898 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -122 |
| 配当金の支払額 | -39,626 | -39,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,995 | 114,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,848 | 81,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,601 | 2,109,469 |
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