四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,097 | 154,687 |
| 減価償却費 | 197,974 | 201,466 |
| 減損損失 | 6,703 | 3,198 |
| 新株予約権戻入益 | -2,304 | -7,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,500 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,915 | -1,503 |
| 助成金収入 | -183,720 | -127,283 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | － |
| 支払利息 | 12,401 | 13,865 |
| 受取保険金 | -60,459 | － |
| 社債発行費 | 5,230 | 3,217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 880 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,027 | 730 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,195 |
| 訴訟和解金 | 26,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,458 | -47,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,396 | -88,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,709 | -11,707 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,265 | 1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,893 | 75,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,530 | 233,893 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | -569 |
| 小計 | 208,098 | 407,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -12,254 | -12,933 |
| 訴訟和解金の支払額 | -26,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,768 | -190,074 |
| 助成金の受取額 | 183,720 | 127,283 |
| 保険金の受取額 | 60,459 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,170 | 333,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,762 | -798,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| その他 | -18,366 | -18,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,830 | -836,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,338 | -298,032 |
| 社債の発行による収入 | 344,769 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -165,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,296 | -16,222 |
| リース債務の返済による支出 | -811 | -853 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -38,613 | -39,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,738 | 708,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,078 | 205,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,390 | 1,665,238 |