丸千代山岡家（3399）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,492 | 306,097 |
| 減価償却費 | 183,960 | 197,974 |
| 減損損失 | － | 6,703 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,050 | 5,500 |
| 株式報酬費用 | 18,082 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -1,915 |
| 助成金収入 | － | -183,720 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 32,200 | 2,300 |
| 支払利息 | 12,792 | 12,401 |
| 受取保険金 | － | -60,459 |
| 社債発行費 | 4,705 | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,812 | 880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,512 | 1,027 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,931 | － |
| 訴訟和解金 | － | 26,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,602 | -15,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,759 | -111,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,889 | 12,709 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 428 | -3,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,965 | 119,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,835 | -109,530 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -569 | -569 |
| 小計 | 75,121 | 208,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 1,915 |
| 利息の支払額 | -12,981 | -12,254 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -26,000 |
| 法人税等の支払額 | -151,915 | -89,768 |
| 助成金の受取額 | － | 183,720 |
| 保険金の受取額 | － | 60,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,687 | 326,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,736 | -153,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -101 |
| その他 | -1,850 | -18,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,670 | -190,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,566 | -335,338 |
| 社債の発行による収入 | 345,294 | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | -265,000 | -330,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,647 | -19,296 |
| リース債務の返済による支出 | -838 | -811 |
| 株式の発行による収入 | － | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -39,011 | -38,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,181 | 30,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,823 | 166,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,652 | 1,525,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
