四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -114,390 | -244,488 |
| 減価償却費 | 255,576 | 225,126 |
| 減損損失 | 25,822 | 190,362 |
| 店舗閉鎖損失 | 48,574 | 61,716 |
| 新株予約権戻入益 | -140 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,722 | -3,525 |
| 支払利息 | 27,049 | 25,839 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,250 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | 22,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,309 | 11,105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,083 | -5,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,203 | 44,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,408 | -46,986 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,230 | -2,868 |
| 小計 | 250,526 | 277,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 389 |
| 利息の支払額 | -27,193 | -25,350 |
| 法人税等の支払額 | -26,322 | -42,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,363 | 210,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,445 | -18,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,714 | -2,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -600 |
| その他 | -565 | 22,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,318 | -15,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 66,668 |
| 長期借入れによる収入 | 475,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,819 | -533,730 |
| リース債務の返済による支出 | -40,597 | -42,890 |
| 配当金の支払額 | -40,339 | -16,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,755 | -276,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,711 | -81,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,780 | 312,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,560 | 231,473 |