財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、636,154千円(前年同期は261,928千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が558,287千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、141,624千円(前年同期は38,306千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が502,535千円、社債の償還による支出が265,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が400,000千円、新規の社債の発行による収入が492,606千円あったことなどによるものであります。

2019/12/16 11:50