営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、87,687千円(前年同期は293,839千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失が20,492千円、減価償却費が183,960千円、法人税等の支払額が151,915千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、156,670千円(前年同期は421,026千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が111,018千円、有形固定資産の取得による支出が248,736千円あったことなどによるものであります。

2020/09/14 16:03