ジンズ HD（3046）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2011年8月31日: -2億7541万
2012年8月31日 -35.23%: -3億7245万
2013年8月31日 -44.68%: -5億3887万
2014年8月31日 -133.45%: -12億5798万
2015年8月31日 -10.61%: -13億9150万
2016年8月31日: -11億5900万
2017年8月31日: -5億1900万
2018年8月31日: -3億9300万
2019年8月31日: -3億7700万
2020年8月31日: -2億2600万
2021年8月31日 -419.91%: -11億7500万
2022年8月31日: -1億500万
2023年8月31日 -51.43%: -1億5900万
2024年8月31日: -4100万
2025年8月31日: -2700万

個別

2008年8月31日: -600万
2009年8月31日 -783%: -5298万
2010年8月31日 -467.8%: -3億82万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2022年8月26日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
2025/11/27 16:00
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: また、当社グループの運転資金及び出店資金については自己資本を基本としておりますが、必要に応じて設備投資や長期運転資金の調達について銀行借入及びリース契約を使用する場合があります。
当連結会計年度においては、取引銀行5行と極度額10,800百万円、120百万元、15百万香港ドル及び13百万台湾ドルの当座貸越契約、取引銀行4行と総額8,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ安定的な投資資金の調達の実現を図っております。
なお、当連結会計年度末における短期借入金は5,449百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)は24百万円、リース債務(1年内返済予定のリース債務含む)は256百万円であります。
2025/11/27 16:00
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 前連結会計年度(2024年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2022年8月26日付コミットメントライン契約
2025/11/27 16:00