キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,395 | -1,876 | -26 | -481 | -1,105 | 3,046 | 通期 | 4,311 | -2,848 | -506 | 1,462 | -2,340 | 4,889 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,345 | -1,404 | 1,058 | -2,749 | -817 | 3,151 | 通期 | 2,449 | -2,629 | -116 | -180 | -1,860 | 4,349 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,681 | -1,337 | -1,233 | 1,344 | -962 | 4,558 | 通期 | 6,339 | -2,406 | -1,548 | 3,933 | -1,881 | 6,860 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -312 | -1,501 | -1,092 | -1,813 | -1,338 | 3,983 | 通期 | 4,742 | -3,064 | -2,996 | 1,678 | -2,240 | 5,531 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,864 | -1,752 | -1,629 | 112 | -1,385 | 4,742 | 通期 | 6,877 | -2,836 | -1,724 | 4,041 | -4,011 | 8,479 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 4,552 | -2,768 | 18,537 | 1,784 | -1,624 | 28,766 | 通期 | 7,749 | -3,878 | 12,438 | 3,871 | -4,853 | 24,667 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 638 | -659 | -1,238 | -21 | -893 | 23,555 | 通期 | 5,058 | -3,175 | -3,758 | 1,883 | -4,067 | 23,206 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 2,731 | -1,988 | -1,214 | 743 | -1,487 | 23,016 | 通期 | 4,391 | -3,853 | -2,769 | 538 | -4,850 | 21,430 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -424 | -2,164 | -10,416 | -2,588 | -1,733 | 8,327 | 通期 | 6,054 | -3,849 | -11,502 | 2,205 | -4,985 | 12,202 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 14億6239万
- 2016年8月（連） マイ転
- -1億8000万
- 2017年8月（連） プラ転
- 39億3300万
- 2018年8月（連） -57.34%
- 16億7800万
- 2019年8月（連） +140.82%
- 40億4100万
- 2020年8月（連） -4.21%
- 38億7100万
- 2021年8月（連） -51.36%
- 18億8300万
- 2022年8月（連） -71.43%
- 5億3800万
- 2023年8月（連） +309.85%
- 22億500万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 10.59%
- 2016年8月（連）
- 5.3%
- 2017年8月（連）
- 12.56%
- 2018年8月（連）
- 8.64%
- 2019年8月（連）
- 11.11%
- 2020年8月（連）
- 12.86%
- 2021年8月（連）
- 7.92%
- 2022年8月（連）
- 6.56%
- 2023年8月（連）
- 8.26%