有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,909 | 6,238 |
減価償却費 | 2,369 | 2,529 |
減損損失 | 445 | 592 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
支払利息 | 152 | 155 |
支払手数料 | 3 | - |
為替差損益(△は益) | 20 | 92 |
固定資産除却損 | 198 | 121 |
店舗閉鎖損失 | 27 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -111 | -980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -488 | -293 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -91 | -353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174 | -156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -381 | 278 |
未払金の増減額(△は減少) | 47 | 517 |
未払費用の増減額(△は減少) | 46 | 337 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -157 | 55 |
その他 | 23 | 108 |
小計 | 6,831 | 9,256 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
利息の支払額 | -149 | -168 |
手数料の支払額 | -3 | - |
リース契約解除に伴う支払額 | -13 | - |
法人税等の支払額 | -1,930 | -2,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | 6,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -1,939 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -352 |
貸付けによる支出 | -637 | -183 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -99 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -443 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -2,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -708 | 841 |
長期借入れによる収入 | 41 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -393 | -377 |
割賦債務の返済による支出 | -403 | -422 |
リース債務の返済による支出 | -668 | -715 |
配当金の支払額 | -862 | -1,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -1,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,328 | 2,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,531 | 8,479 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 735 |