有価証券報告書-第31期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,465 | 4,909 |
減価償却費 | 2,217 | 2,369 |
減損損失 | 398 | 445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
支払利息 | 142 | 152 |
支払手数料 | 30 | 3 |
為替差損益(△は益) | -39 | 20 |
固定資産除却損 | 227 | 198 |
店舗閉鎖損失 | 44 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -298 | -111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100 | -488 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11 | -91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 425 | -174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 227 | -381 |
未払金の増減額(△は減少) | -297 | 47 |
未払費用の増減額(△は減少) | 117 | 46 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 162 | -157 |
その他 | 52 | 23 |
小計 | 7,760 | 6,831 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
利息の支払額 | -140 | -149 |
手数料の支払額 | -30 | -3 |
リース契約解除に伴う支払額 | -13 | |
法人税等の支払額 | -1,253 | -1,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 4,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -2,102 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -138 |
貸付けによる支出 | -182 | -637 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 24 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -365 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -3,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 378 | -708 |
長期借入れによる収入 | 102 | 41 |
長期借入金の返済による支出 | -519 | -393 |
割賦債務の返済による支出 | -226 | -403 |
リース債務の返済による支出 | -683 | -668 |
配当金の支払額 | -599 | -862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -2,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,511 | -1,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,860 | 5,531 |