ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,331 | 4,465 |
| 減価償却費 | 2,160 | 2,217 |
| 減損損失 | 33 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 86 | 142 |
| 支払手数料 | 25 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -39 |
| 固定資産除却損 | 194 | 227 |
| 店舗閉鎖損失 | 35 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571 | -100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | -297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | 117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27 | 162 |
| その他 | 97 | 52 |
| 小計 | 4,157 | 7,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -85 | -140 |
| 手数料の支払額 | -25 | -30 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -214 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -182 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -548 | -457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605 | 378 |
| 長期借入れによる収入 | 1,516 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -519 |
| 割賦債務の返済による支出 | -116 | -226 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -683 |
| 配当金の支払額 | -383 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349 | 6,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
