ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,298 | 3,331 |
| 減価償却費 | 1,844 | 2,160 |
| 減損損失 | 17 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 56 | 86 |
| 支払手数料 | 42 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 33 |
| 固定資産除却損 | 113 | 194 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 | 35 |
| リース解約損 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206 | -302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112 | 133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93 | 27 |
| その他 | 74 | 87 |
| 小計 | 5,610 | 4,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -56 | -85 |
| 手数料の支払額 | -38 | -25 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,310 | 2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -1,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -508 |
| 貸付けによる支出 | － | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -199 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525 | 605 |
| 長期借入れによる収入 | 1,091 | 1,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391 | -1,159 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -577 |
| 配当金の支払額 | -239 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | -540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889 | 4,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 659 | － |
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