有価証券報告書-第28期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,102 | 3,298,090 |
| 減価償却費 | 1,501,425 | 1,844,905 |
| 減損損失 | 50,599 | 17,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,077 | -2,041 |
| 支払利息 | 37,142 | 56,299 |
| 支払手数料 | 52,282 | 42,866 |
| 為替差損益（△は益） | 43,998 | -13,845 |
| 受取和解金 | -214,400 | － |
| 固定資産除却損 | 158,187 | 113,109 |
| 事務所移転費用 | 131,819 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 22,384 | 43,876 |
| リース解約損 | 13,613 | 8,838 |
| ブランド構築に伴う整理損 | 473,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,876 | -110,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596,224 | -705,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,278 | -100,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,859 | 578,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,760 | 239,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -697,898 | 206,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,791 | 112,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,771 | -93,619 |
| その他 | 70,651 | 74,020 |
| 小計 | 4,780,491 | 5,610,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 2,041 |
| 利息の支払額 | -37,898 | -56,878 |
| 手数料の支払額 | -47,511 | -38,866 |
| 和解金の受取額 | 200,000 | － |
| リース契約解除に伴う支払額 | -13,612 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,080,539 | -1,206,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,005 | 4,310,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,605,399 | -2,145,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,337 | -194,068 |
| 貸付けによる支出 | -169,088 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,408 | 10,062 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -521,067 | -199,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,081,574 | -464,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,996 | 146,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,255,062 | -2,848,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -714,115 | 525,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,585,000 | 1,091,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257,982 | -1,391,504 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,005 | -42,755 |
| リース債務の返済による支出 | -295,667 | -448,430 |
| 配当金の支払額 | -956,875 | -239,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,646 | -506,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,493 | 27,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,116,209 | 984,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,372 | 4,889,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 659,987 |