ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,647,746 | 2,293,102 |
| 減価償却額 | 1,137,756 | 1,501,425 |
| 減損損失 | 11,020 | 50,599 |
| 貸倒引当金の増減額 | 78 | -28 |
| 受取利息及び配当金 | -2,197 | -5,077 |
| 支払利息 | 46,945 | 37,142 |
| 支払手数料 | 34,467 | 52,282 |
| 為替差損益 | 188,280 | 43,998 |
| 受取和解金 | － | -214,400 |
| 固定資産除却損 | 174,831 | 158,187 |
| 事務所移転費用 | － | 131,819 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,335 | 22,384 |
| リース解約損 | 2,671 | 13,613 |
| ブランド構築に伴う整理損 | － | 473,923 |
| 売上債権の増減額 | -806,903 | 267,876 |
| たな卸資産の増減額 | -1,790,067 | 596,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,561 | -81,278 |
| 仕入債務の増減額 | 157,210 | -97,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,674 | -16,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 518,230 | -697,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 299,195 | 67,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,320 | 112,771 |
| その他 | 51,532 | 70,651 |
| 小計 | 5,878,567 | 4,780,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,487 | 5,077 |
| 利息の支払額 | -46,261 | -37,898 |
| 手数料の支払額 | -29,513 | -47,511 |
| 和解金の受取額 | － | 200,000 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -2,432 | -13,612 |
| 法人税等の支払額 | -1,477,805 | -2,080,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,324,042 | 2,806,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,696 | -2,605,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,652 | -48,337 |
| 貸付による支出 | -17,500 | -169,088 |
| 貸付の回収による収入 | 2,556 | 24,408 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,118 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -521,067 |
| 出資金の払込による支出 | -72 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -567,404 | -1,081,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,778 | 145,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950,108 | -4,255,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396,859 | -714,115 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 1,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,876 | -1,257,982 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,630 | -31,005 |
| リース債務の返済による支出 | -186,056 | -295,667 |
| 配当金の支払額 | -238,904 | -956,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,326 | -1,670,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,148 | 3,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,755 | -3,116,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,361,582 | 3,245,372 |
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