有価証券報告書-第26期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,155,736 | 5,647,746 |
減価償却費 | 731,514 | 1,137,756 |
減損損失 | 9,593 | 11,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -626 | -2,197 |
支払利息 | 36,793 | 46,945 |
支払手数料 | 27,393 | 34,467 |
株式交付費 | 31,648 | - |
為替差損益(△は益) | 11,225 | 188,280 |
固定資産除却損 | 285,976 | 174,831 |
店舗閉鎖損失 | 10,698 | 32,335 |
リース解約損 | 89,747 | 2,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | -814,491 | -806,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,226,652 | -1,790,067 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -199,591 | -104,561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 249,473 | 157,210 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,814 | 189,674 |
未払金の増減額(△は減少) | 256,773 | 518,230 |
未払費用の増減額(△は減少) | 208,767 | 299,195 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 83,973 | 90,320 |
その他 | 38,213 | 51,532 |
小計 | 2,035,062 | 5,878,567 |
利息及び配当金の受取額 | 719 | 1,487 |
利息の支払額 | -37,658 | -46,261 |
手数料の支払額 | -26,593 | -29,513 |
リース契約解除に伴う支払額 | -191,178 | -2,432 |
法人税等の支払額 | -611,247 | -1,477,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,103 | 4,324,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,800,744 | -2,178,696 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,879 | -58,652 |
貸付けによる支出 | -35,628 | -17,500 |
貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
関係会社出資金の払込による支出 | -70,191 | -160,118 |
出資金の払込による支出 | - | -72 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -364,643 | -567,404 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 72,466 | 29,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237,064 | -2,950,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 512,072 | -396,859 |
長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -372,459 | -538,876 |
割賦債務の返済による支出 | -10,630 | -10,630 |
リース債務の返済による支出 | -102,153 | -186,056 |
株式の発行による収入 | 5,339,038 | - |
自己株式の取得による支出 | -910 | - |
配当金の支払額 | -81,659 | -238,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,703,297 | -1,191,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 16,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,635,433 | 198,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 527,392 | 6,162,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,162,826 | 6,361,582 |