ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,155,736 | 5,647,746 |
| 減価償却費 | 731,514 | 1,137,756 |
| 減損損失 | 9,593 | 11,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -2,197 |
| 支払利息 | 36,793 | 46,945 |
| 支払手数料 | 27,393 | 34,467 |
| 株式交付費 | 31,648 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,225 | 188,280 |
| 固定資産除却損 | 285,976 | 174,831 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,698 | 32,335 |
| リース解約損 | 89,747 | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,491 | -806,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226,652 | -1,790,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -199,591 | -104,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,473 | 157,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,814 | 189,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256,773 | 518,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,767 | 299,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,973 | 90,320 |
| その他 | 38,213 | 51,532 |
| 小計 | 2,035,062 | 5,878,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 1,487 |
| 利息の支払額 | -37,658 | -46,261 |
| 手数料の支払額 | -26,593 | -29,513 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -191,178 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -611,247 | -1,477,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,103 | 4,324,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,744 | -2,178,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,879 | -58,652 |
| 貸付けによる支出 | -35,628 | -17,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,191 | -160,118 |
| 出資金の払込による支出 | － | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -364,643 | -567,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,466 | 29,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237,064 | -2,950,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512,072 | -396,859 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,459 | -538,876 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,630 | -10,630 |
| リース債務の返済による支出 | -102,153 | -186,056 |
| 株式の発行による収入 | 5,339,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -910 | － |
| 配当金の支払額 | -81,659 | -238,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,703,297 | -1,191,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 16,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,635,433 | 198,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,392 | 6,162,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,162,826 | 6,361,582 |
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