ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861,673 | 2,155,736 |
| 減価償却費 | 429,493 | 731,514 |
| 減損損失 | 20,073 | 9,593 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91,658 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -626 |
| 支払利息 | 24,673 | 36,793 |
| 支払手数料 | 18,537 | 27,393 |
| 株式交付費 | － | 31,648 |
| 為替差損益（△は益） | -3,295 | 11,225 |
| 災害義援金 | 14,319 | － |
| 固定資産除却損 | 43,297 | 285,976 |
| 事務所移転費用 | 19,292 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,424 | 10,698 |
| リース解約損 | 4,754 | 89,747 |
| 解約金 | 5,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,423 | -814,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,170 | -1,226,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -196,703 | -199,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,531 | 249,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,866 | 48,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,123 | 256,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,071 | 208,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,450 | 83,973 |
| その他 | 26,663 | 38,213 |
| 小計 | 993,016 | 2,035,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 719 |
| 利息の支払額 | -23,977 | -37,658 |
| 手数料の支払額 | -19,537 | -26,593 |
| 災害義援金の支払額 | -14,319 | － |
| リース契約解除に伴う支払額 | -4,754 | -191,178 |
| 解約金の支払額 | -5,622 | － |
| 法人税等の支払額 | -379,819 | -611,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,106 | 1,169,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,679 | -1,800,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,848 | -40,879 |
| 貸付けによる支出 | -20,212 | -35,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -64,188 | -70,191 |
| 出資金の回収による収入 | 3,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375,444 | -364,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,078 | 72,466 |
| その他 | 3,677 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,000 | -2,237,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,949 | 512,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,019,817 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,419 | -372,459 |
| 割賦債務の返済による支出 | -885 | -10,630 |
| リース債務の返済による支出 | -70,310 | -102,153 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,339,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -910 |
| 配当金の支払額 | -40,843 | -81,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,724 | 6,703,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,703 | 5,635,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,689 | 527,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527,392 | 6,162,826 |
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