有価証券報告書-第24期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 861,673 |
| 減価償却費 | 429,493 |
| 減損損失 | 20,073 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 |
| 支払利息 | 24,673 |
| 支払手数料 | 18,537 |
| 為替差損益（△は益） | -3,295 |
| 災害義援金の支払額 | 14,319 |
| 固定資産除却損 | 43,297 |
| 事務所移転費用 | 19,292 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,424 |
| リース解約損 | 4,754 |
| 解約金 | 5,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -196,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,450 |
| その他 | 26,663 |
| 小計 | 993,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 |
| 利息の支払額 | -23,977 |
| 手数料の支払額 | -19,537 |
| 災害義援金の支払額 | -14,319 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -4,754 |
| 解約金の支払額 | -5,622 |
| 法人税等の支払額 | -379,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,848 |
| 貸付けによる支出 | -20,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64,188 |
| 出資金の回収による収入 | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375,444 |
| 敷金の回収による収入 | 6,078 |
| その他 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,949 |
| 長期借入れによる収入 | 1,019,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,419 |
| 割賦債務の返済による支出 | -885 |
| リース債務の返済による支出 | -70,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 |
| 配当金の支払額 | -40,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527,392 |
個別決算
