有価証券報告書-第23期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 46,762 | 515,062 |
減価償却費 | 261,201 | 275,584 |
減損損失 | 14,665 | 21,346 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,446 | -2,507 |
受取利息及び受取配当金 | -530 | -323 |
支払利息 | 27,888 | 23,675 |
支払手数料 | 4,090 | 26,157 |
株式交付費償却 | 3,995 | - |
為替差損益(△は益) | -7,164 | -4,947 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -329 | 1,501 |
固定資産除却損 | - | 34,718 |
店舗閉鎖損失 | 29,431 | 10,256 |
リース解約損 | 36,900 | 18,309 |
売上債権の増減額(△は増加) | -69,693 | -196,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,420 | 47,869 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -18,317 | -3,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,522 | 119,078 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,260 | 45,046 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 57,626 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,869 | 88,036 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,257 | 1,825 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -101,036 | 9,028 |
小計 | 346,125 | 1,087,788 |
利息及び配当金の受取額 | 530 | 323 |
利息の支払額 | -25,967 | -24,268 |
手数料の支払額 | -1,675 | -28,157 |
店舗閉鎖に伴う支払額 | -24,898 | -1,279 |
リース契約解除に伴う支払額 | - | -54,006 |
法人税等の支払額 | -48,253 | -27,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,861 | 952,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -601,332 | -287,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,350 | 12,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,179 | -9,023 |
貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
出資金の払込による支出 | - | -10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -215,406 | -193,274 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 80,359 | 12,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,652 | -461,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -59,239 | -305,212 |
長期借入れによる収入 | 633,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -52,980 | -300,821 |
割賦債務の返済による支出 | -19,274 | -5,037 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 297,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,381 | -57,803 |
自己株式の取得による支出 | - | -423 |
配当金の支払額 | -20,698 | -20,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,425 | -539,811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,635 | -48,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 224,412 | 475,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 475,047 | 426,689 |