ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,762 | 515,062 |
| 減価償却費 | 261,201 | 275,584 |
| 減損損失 | 14,665 | 21,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | -2,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -323 |
| 支払利息 | 27,888 | 23,675 |
| 支払手数料 | 4,090 | 26,157 |
| 株式交付費償却 | 3,995 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,164 | -4,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -329 | 1,501 |
| 固定資産除却損 | － | 34,718 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,431 | 10,256 |
| リース解約損 | 36,900 | 18,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,693 | -196,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,420 | 47,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,317 | -3,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,522 | 119,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,260 | 45,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 57,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,869 | 88,036 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,257 | 1,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,036 | 9,028 |
| 小計 | 346,125 | 1,087,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 323 |
| 利息の支払額 | -25,967 | -24,268 |
| 手数料の支払額 | -1,675 | -28,157 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -24,898 | -1,279 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -54,006 |
| 法人税等の支払額 | -48,253 | -27,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,861 | 952,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,332 | -287,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,350 | 12,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,179 | -9,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,406 | -193,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,359 | 12,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,652 | -461,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,239 | -305,212 |
| 長期借入れによる収入 | 633,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,980 | -300,821 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,274 | -5,037 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 297,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,381 | -57,803 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -423 |
| 配当金の支払額 | -20,698 | -20,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,425 | -539,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,635 | -48,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,412 | 475,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475,047 | 426,689 |
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