ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -118,962 | 46,762 |
| 減価償却費 | 182,393 | 261,201 |
| 減損損失 | 236,580 | 14,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | 2,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -530 |
| 支払利息 | 3,063 | 27,888 |
| 損害賠償金収入 | -1,290 | － |
| 支払手数料 | 35,000 | 4,090 |
| 株式交付費償却 | 4,358 | 3,995 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -329 |
| 固定資産除却損 | 133 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 61,758 | 29,431 |
| リース解約損 | － | 36,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,818 | -69,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,740 | 35,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,531 | -18,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,390 | 34,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,768 | 36,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,403 | 11,869 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,374 | -101,036 |
| その他 | 196 | － |
| 小計 | 315,656 | 346,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 530 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -25,967 |
| 損害賠償金収入の受取額 | 1,290 | － |
| 手数料の支払額 | -35,000 | -1,675 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -24,898 |
| 法人税等の支払額 | -294,280 | -48,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,851 | 245,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,509 | -601,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,932 | -17,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352,612 | -215,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,871 | 80,359 |
| その他 | 249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,377 | -747,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,433 | -59,239 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 633,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -52,980 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,121 | -19,274 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 297,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,381 |
| 配当金の支払額 | -91,675 | -20,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,636 | 752,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,592 | 250,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,005 | 224,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224,412 | 475,047 |
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