キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,238 | 3,681 |
| 減価償却費 | 2,529 | 2,762 |
| 減損損失 | 592 | 541 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -45 |
| 支払利息 | 155 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 35 |
| 固定資産除却損 | 121 | 161 |
| 店舗閉鎖損失 | 19 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | 844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -353 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | 377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | 508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 517 | 380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 337 | 147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | -241 |
| その他 | 108 | -256 |
| 小計 | 9,256 | 9,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 25 |
| 利息の支払額 | -168 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -1,784 |
| 助成金の受取額 | － | 521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,877 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939 | -2,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -319 |
| 貸付けによる支出 | -183 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 43 |
| 事業譲受による支出 | － | -391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -443 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,836 | -3,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 841 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -226 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,151 |
| 割賦債務の返済による支出 | -422 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,005 |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -752 |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,197 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | 12,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,211 | 16,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,479 | 24,667 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
