有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,681 | 4,372 |
減価償却費 | 2,762 | 2,624 |
減損損失 | 541 | 390 |
のれん償却額 | 71 | 71 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | - |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -85 |
支払利息 | 178 | 162 |
為替差損益(△は益) | 35 | -217 |
固定資産除却損 | 161 | 47 |
店舗閉鎖損失 | 55 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82 | 735 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 844 | -260 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 377 | -272 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 508 | 227 |
未払金の増減額(△は減少) | 380 | 77 |
未払費用の増減額(△は減少) | 147 | -11 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -241 | -126 |
その他 | -256 | 103 |
小計 | 9,131 | 7,968 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 |
利息の支払額 | -144 | -176 |
法人税等の支払額 | -1,784 | -2,813 |
助成金の受取額 | 521 | 71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 5,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
事業譲渡による収入 | - | 159 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -1,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -319 | -343 |
貸付けによる支出 | -158 | -127 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 47 |
事業譲受による支出 | -391 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -420 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 294 |
投資有価証券の取得による支出 | -526 | -1,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -3,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -196 | 149 |
長期借入れによる収入 | 268 | 68 |
長期借入金の返済による支出 | -226 | -1,175 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,151 | - |
割賦債務の返済による支出 | -652 | -884 |
自己株式の取得による支出 | -5,005 | |
リース債務の返済による支出 | -752 | -749 |
配当金の支払額 | -1,197 | -1,166 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | -3,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,188 | -1,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,667 | 23,206 |