有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月29日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,372 | 2,105 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,879 |
| 減損損失 | 390 | 355 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -86 |
| 支払利息 | 162 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | -550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産除却損 | 47 | 177 |
| 店舗閉鎖損失 | 94 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | 965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | 221 |
| その他 | 103 | 195 |
| 小計 | 7,968 | 5,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -176 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -2,813 | -1,149 |
| 助成金の受取額 | 71 | － |
| その他 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | 159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -2,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -549 |
| 貸付けによる支出 | -127 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -420 | -541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294 | 258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -3,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | -586 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -105 |
| 割賦債務の返済による支出 | -884 | -727 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -487 |
| 配当金の支払額 | -1,166 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -2,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,461 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,206 | 21,430 |
