ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,105 | 2,884 |
| 減価償却費 | 2,879 | 2,918 |
| 減損損失 | 355 | 511 |
| のれん償却額 | 71 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 166 | 22 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 235 | -235 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | 539 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -52 |
| 支払利息 | 149 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -550 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 1,113 |
| 固定資産除却損 | 177 | 217 |
| 店舗閉鎖損失 | 57 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -684 | 1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -837 | 291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | -33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221 | 280 |
| その他 | 195 | 184 |
| 小計 | 5,679 | 7,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -146 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -1,437 |
| その他 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -2,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -678 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -569 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -541 | -386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -3,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -586 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -159 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -727 | -689 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -403 |
| 配当金の支払額 | -863 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -11,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,775 | -9,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,430 | 12,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
